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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 192.00 | 953.00 | 7 238.00 | 8 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 956.00 | 953.00 | 25 003.00 | 25 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 490 142.00 | | 16 490 142.00 | 16 490 142.00 |
BZ Autres créances | 479 892.00 | | 479 892.00 | 479 892.00 |
CF Disponibilités | 244 384.00 | | 244 384.00 | 244 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 230 658.00 | | 17 230 658.00 | 17 230 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 256 614.00 | 953.00 | 17 255 661.00 | 17 256 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
DL TOTAL (I) | 591 886.00 | | | 591 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 430.00 | | | 2 150 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744 961.00 | | | 3 744 961.00 |
EA Autres dettes | 10 653 513.00 | | | 10 653 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 552 058.00 | | | 16 552 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 255 661.00 | | | 17 255 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 996 872.00 | | 9 996 872.00 | 9 996 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 996 872.00 | | 9 996 872.00 | 9 996 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 018 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 832 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 828 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 018 407.00 | | | 10 018 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 964 291.00 | | | 9 964 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 942.00 | | 17 764.00 | 22 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 750.00 | 17 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 25 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | 17 764.00 | 14 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 726.00 | 4 987.00 | 3 997.00 | 110 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 726.00 | 4 987.00 | 3 997.00 | 110 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 987.00 | 3 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 430.00 | 2 150 430.00 | | 2 150 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 870.00 | 676 870.00 | | 676 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 770.00 | 344 770.00 | | 344 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
UX Autres créances clients | 16 490 142.00 | 16 490 142.00 | | 16 490 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VB T. V. A. | 451 558.00 | 451 558.00 | | 451 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 10 653 513.00 | 10 653 513.00 | | 10 653 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 004 039.00 | 16 986 274.00 | 17 764.00 | 17 004 039.00 |
VW T.V.A. | 2 592 067.00 | 2 592 067.00 | | 2 592 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 552 058.00 | 16 552 058.00 | | 16 552 058.00 |