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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 192.00 | 2 592.00 | 5 600.00 | 8 192.00 |
BF Prêts | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 813.00 | 2 592.00 | 39 222.00 | 41 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 473.00 | | 3 401 473.00 | 3 401 473.00 |
BZ Autres créances | 476 423.00 | | 476 423.00 | 476 423.00 |
CF Disponibilités | 512 910.00 | | 512 910.00 | 512 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 533.00 | | 4 420 533.00 | 4 420 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 346.00 | 2 592.00 | 4 459 755.00 | 4 462 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 1 900.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 87 186.00 | 35 870.00 | | 87 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 172.00 | 54 116.00 | | 258 172.00 |
DL TOTAL (I) | 850 058.00 | 591 886.00 | | 850 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 983.00 | 111 716.00 | | 116 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 983.00 | 111 716.00 | | 116 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 330.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 816.00 | 2 150 430.00 | | 1 039 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 149.00 | 3 744 961.00 | | 1 792 149.00 |
EA Autres dettes | 657 400.00 | 10 653 513.00 | | 657 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 713.00 | 16 552 058.00 | | 3 492 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 755.00 | 17 255 661.00 | | 4 459 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 571 078.00 | 271 404.00 | 10 842 482.00 | 10 571 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 571 078.00 | 271 404.00 | 10 842 482.00 | 10 571 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 771 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 295 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 451.00 | 252.00 | | 53 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 451.00 | 252.00 | | 53 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 606.00 | 869.00 | | 232 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 606.00 | 869.00 | | 232 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 155.00 | -617.00 | | -179 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 952.00 | 23 981.00 | | 118 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 109.00 | 10 018 407.00 | | 10 955 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 696 937.00 | 9 964 291.00 | | 10 696 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 172.00 | 54 116.00 | | 258 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 956.00 | | 16 028.00 | 25 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 33 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 41 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 764.00 | | 16 028.00 | 17 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 1 638.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 1 638.00 | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 716.00 | 6 838.00 | 1 571.00 | 111 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 716.00 | 6 838.00 | 1 571.00 | 111 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 838.00 | 1 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 816.00 | 1 039 816.00 | | 1 039 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 213.00 | 694 213.00 | | 694 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 432.00 | 346 432.00 | | 346 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 400.00 | 657 400.00 | | 657 400.00 |
UP Prêts | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 473.00 | 3 401 473.00 | | 3 401 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 298 739.00 | 298 739.00 | | 298 739.00 |
VC Groupe et associés | 173 484.00 | 173 484.00 | | 173 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 745.00 | 3 885 123.00 | 33 622.00 | 3 918 745.00 |
VW T.V.A. | 548 861.00 | 548 861.00 | | 548 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 713.00 | 3 492 713.00 | | 3 492 713.00 |