| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 192.00 | 4 230.00 | 3 962.00 | 8 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 228.00 | 4 230.00 | 101 998.00 | 106 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 930.00 | | 1 754 930.00 | 1 754 930.00 |
BZ Autres créances | 1 514 986.00 | | 1 514 986.00 | 1 514 986.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 044.00 | | 3 283 044.00 | 3 283 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 272.00 | 4 230.00 | 3 385 042.00 | 3 389 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 610.00 | 4 700.00 | | 17 610.00 |
DG Autres réserves | 87 448.00 | 87 186.00 | | 87 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 315.00 | 258 172.00 | | 325 315.00 |
DL TOTAL (I) | 930 373.00 | 850 058.00 | | 930 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 560.00 | 116 983.00 | | 126 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 560.00 | 116 983.00 | | 126 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374.00 | 523.00 | | 1 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 705.00 | 1 039 816.00 | | 965 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 410.00 | 1 792 149.00 | | 1 264 410.00 |
EA Autres dettes | 93 796.00 | 657 400.00 | | 93 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 109.00 | 3 492 713.00 | | 2 328 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 042.00 | 4 459 755.00 | | 3 385 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 492 517.00 | 336 245.00 | 10 828 762.00 | 10 492 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 492 517.00 | 336 245.00 | 10 828 762.00 | 10 492 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 874 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 433 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 577.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 251 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 075.00 | 53 451.00 | | 47 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 075.00 | 53 451.00 | | 47 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 943.00 | 232 606.00 | | 217 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 943.00 | 232 606.00 | | 217 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 868.00 | -179 155.00 | | -170 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 057.00 | 118 952.00 | | 140 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 933 272.00 | 10 955 109.00 | | 10 933 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 607 957.00 | 10 696 937.00 | | 10 607 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 315.00 | 258 172.00 | | 325 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 813.00 | | 64 415.00 | 41 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 192.00 | | 45 000.00 | 8 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 622.00 | | 19 415.00 | 33 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | 1 638.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 1 638.00 | | 2 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 983.00 | 9 577.00 | 126 560.00 | 116 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 983.00 | 9 577.00 | 126 560.00 | 116 983.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 705.00 | 965 705.00 | | 965 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 288.00 | 603 288.00 | | 603 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 816.00 | 315 816.00 | | 315 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
UP Prêts | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 930.00 | 1 754 930.00 | | 1 754 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
VB T. V. A. | 194 826.00 | 194 826.00 | | 194 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 368.00 | 1 298 368.00 | | 1 298 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 018.00 | 3 272 660.00 | 63 358.00 | 3 336 018.00 |
VW T.V.A. | 267 754.00 | 267 754.00 | | 267 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 109.00 | 2 325 284.00 | 2 825.00 | 2 328 109.00 |