| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 158.00 | 13 227.00 | 9 930.00 | 23 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 052.00 | | 1 482 052.00 | 1 482 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 488.00 | 42 488.00 | 43 000.00 | 85 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 438.00 | 352 079.00 | 155 360.00 | 507 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 740.00 | 410 681.00 | 1 758 059.00 | 2 168 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 022.00 | 132 473.00 | 867 548.00 | 1 000 022.00 |
BZ Autres créances | 448 555.00 | | 448 555.00 | 448 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 256 355.00 | | 256 355.00 | 256 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 616.00 | 132 473.00 | 1 575 143.00 | 1 707 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 357.00 | 543 154.00 | 3 333 203.00 | 3 876 357.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 53 437.00 | | 103 700.00 |
DG Autres réserves | 134 269.00 | 24 208.00 | | 134 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 749.00 | 160 324.00 | | 265 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 718.00 | 1 274 969.00 | | 1 540 718.00 |
DP Provisions pour risques | 99 472.00 | 91 831.00 | | 99 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 472.00 | 91 831.00 | | 99 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 413 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 867.00 | | | 237 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927.00 | 50 178.00 | | 3 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 472.00 | 101 617.00 | | 347 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 240.00 | 834 013.00 | | 962 240.00 |
EA Autres dettes | 141 508.00 | 522 264.00 | | 141 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 013.00 | 1 921 725.00 | | 1 693 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 203.00 | 3 288 524.00 | | 3 333 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 086.00 | 1 871 547.00 | | 1 689 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 331.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
FG Production vendue services | 5 574 377.00 | | 5 574 377.00 | 5 574 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 251.00 | | 5 615 251.00 | 5 615 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 141.00 | |
GE Autres charges | | | 50 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 481.00 | 284.00 | | 63 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 208.00 | 1 932.00 | | 31 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 689.00 | 11 980.00 | | 94 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 958.00 | 17 358.00 | | 124 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 34 010.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 958.00 | 114 199.00 | | 149 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 268.00 | -102 220.00 | | -55 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 781.00 | -14 800.00 | | 27 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 372.00 | 5 451 897.00 | | 5 989 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 623.00 | 5 291 573.00 | | 5 723 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 749.00 | 160 324.00 | | 265 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 190.00 | 135 416.00 | | 151 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 523.00 | | 33 711.00 | 2 224 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 300.00 | 67 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 493.00 | 2 168 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 193.00 | 592 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 244.00 | | 11 966.00 | 1 493 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 825.00 | | 17 294.00 | 639 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 568.00 | | 4 450.00 | 88 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 172.00 | 93 702.00 | 64 193.00 | 381 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 192.00 | 2 036.00 | | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 093.00 | 91 666.00 | 64 193.00 | 367 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 831.00 | 28 141.00 | 20 500.00 | 91 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 831.00 | 132 473.00 | 151 831.00 | 151 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 831.00 | 132 473.00 | 151 831.00 | 151 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 662.00 | 160 614.00 | 172 331.00 | 243 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 473.00 | 151 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 472.00 | 347 472.00 | | 347 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 335.00 | 960 335.00 | | 960 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 507.00 | 141 507.00 | | 141 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 022.00 | 1 000 022.00 | | 1 000 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 239 772.00 | 239 772.00 | | 239 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 322.00 | | | 213 322.00 |
VP Divers | 448 555.00 | 448 555.00 | | 448 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 816.00 | 308 816.00 | | 308 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 996.00 | 1 449 727.00 | 37 269.00 | 1 486 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 086.00 | 1 689 086.00 | | 1 689 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |