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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 157.00 | 20 237.00 | 2 920.00 | 23 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 551.00 | | 1 664 551.00 | 1 664 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 675.00 | 95 487.00 | 72 188.00 | 167 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 991.00 | 260 786.00 | 60 205.00 | 320 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 025.00 | 376 510.00 | 1 839 514.00 | 2 216 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 581.00 | 185 360.00 | 1 679 221.00 | 1 864 581.00 |
BZ Autres créances | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 152.00 | 185 360.00 | 1 785 792.00 | 1 971 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 178.00 | 561 871.00 | 3 625 306.00 | 4 187 178.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 699.00 | | | 103 699.00 |
DG Autres réserves | 400 017.00 | | | 400 017.00 |
DH Report à nouveau | -138 153.00 | | | -138 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 909.00 | | | -826 909.00 |
DL TOTAL (I) | 575 655.00 | | | 575 655.00 |
DP Provisions pour risques | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 851.00 | | | 1 902 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 542.00 | | | 229 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 400.00 | | | 746 400.00 |
EA Autres dettes | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 343.00 | | | 2 945 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 306.00 | | | 3 625 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 688.00 | | | 2 933 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 655 202.00 | | 4 655 202.00 | 4 655 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 202.00 | | 4 655 202.00 | 4 655 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 275.00 | |
GE Autres charges | | | 101 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 425.00 | | | 168 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 505.00 | | | -149 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 183.00 | | | 4 849 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676 092.00 | | | 5 676 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 909.00 | | | -826 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 693.00 | | 43 418.00 | 2 316 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 085.00 | 2 216 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 085.00 | 488 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 709.00 | | | 1 687 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 752.00 | | 43 000.00 | 589 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 231.00 | | 418.00 | 39 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 070.00 | 185 930.00 | 144 085.00 | 437 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 732.00 | 3 505.00 | | 16 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 338.00 | 182 425.00 | 144 085.00 | 420 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 023.00 | 162 899.00 | 92 561.00 | 115 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 023.00 | 162 899.00 | 92 561.00 | 115 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 023.00 | 162 899.00 | 92 561.00 | 115 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 899.00 | 92 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 543.00 | 229 543.00 | | 229 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 623.00 | 1 959 623.00 | | 1 959 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 582.00 | 1 864 582.00 | | 1 864 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 496.00 | 744 496.00 | | 744 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 174.00 | 1 961 765.00 | 34 409.00 | 1 996 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 688.00 | 2 933 688.00 | | 2 933 688.00 |