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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 157.00 | 21 706.00 | 1 451.00 | 23 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 551.00 | | 1 664 551.00 | 1 664 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 297.00 | 128 269.00 | 29 027.00 | 157 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 081.00 | 210 340.00 | 34 741.00 | 245 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 706.00 | 360 316.00 | 1 774 710.00 | 2 134 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 004.00 | 272 974.00 | 347 030.00 | 620 004.00 |
BZ Autres créances | 244 048.00 | | 244 048.00 | 244 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 958.00 | 272 974.00 | 679 984.00 | 952 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 665.00 | 633 290.00 | 2 454 695.00 | 3 087 665.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 699.00 | | | 103 699.00 |
DG Autres réserves | 400 017.00 | | | 400 017.00 |
DH Report à nouveau | -2 392 112.00 | | | -2 392 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 520.00 | | | -523 520.00 |
DL TOTAL (I) | -1 374 915.00 | | | -1 374 915.00 |
DP Provisions pour risques | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819 446.00 | | | 2 819 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 340.00 | | | 199 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 689.00 | | | 664 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
EA Autres dettes | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 821.00 | | | 3 768 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 695.00 | | | 2 454 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 863.00 | | | 3 766 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298 335.00 | | 3 298 335.00 | 3 298 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 335.00 | | 3 298 335.00 | 3 298 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 189.00 | |
GE Autres charges | | | 587 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 241.00 | | | -36 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 587.00 | | | 4 216 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740 108.00 | | | 4 740 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 520.00 | | | -523 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 027.00 | | 13 555.00 | 2 170 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 44 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 877.00 | 2 134 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 557.00 | 402 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 709.00 | | | 1 687 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 720.00 | | 13 215.00 | 437 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 598.00 | | 340.00 | 44 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 809.00 | 42 063.00 | 48 556.00 | 366 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 102.00 | 42 063.00 | 48 556.00 | 345 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 436.00 | 15 189.00 | 116 836.00 | 162 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790 354.00 | 157 116.00 | 674 496.00 | 790 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 354.00 | 157 116.00 | 674 496.00 | 790 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 790.00 | 172 305.00 | 791 332.00 | 952 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 305.00 | 791 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 341.00 | 199 341.00 | | 199 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 784.00 | 662 784.00 | | 662 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904 419.00 | 2 904 419.00 | | 2 904 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
UX Autres créances clients | 620 005.00 | 620 005.00 | | 620 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 049.00 | 244 049.00 | | 244 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 786.00 | 867 837.00 | 38 949.00 | 906 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 864.00 | 3 766 864.00 | | 3 766 864.00 |