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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 157.00 | 21 706.00 | 1 451.00 | 23 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 551.00 | | 1 664 551.00 | 1 664 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 801.00 | 110 835.00 | 46 965.00 | 157 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 918.00 | 234 266.00 | 45 651.00 | 279 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 026.00 | 366 808.00 | 1 803 218.00 | 2 170 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 375.00 | 790 354.00 | 301 021.00 | 1 091 375.00 |
BZ Autres créances | 378 011.00 | | 378 011.00 | 378 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 107 573.00 | | 107 573.00 | 107 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 209.00 | 790 354.00 | 802 855.00 | 1 593 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 236.00 | 1 157 163.00 | 2 606 073.00 | 3 763 236.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 699.00 | | | 103 699.00 |
DG Autres réserves | 400 017.00 | | | 400 017.00 |
DH Report à nouveau | -965 062.00 | | | -965 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 427 049.00 | | | -1 427 049.00 |
DL TOTAL (I) | -851 394.00 | | | -851 394.00 |
DP Provisions pour risques | 162 436.00 | | | 162 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 436.00 | | | 162 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 390.00 | | | 2 334 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 649.00 | | | -8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 707.00 | | | 644 707.00 |
EA Autres dettes | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 031.00 | | | 3 295 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 073.00 | | | 2 606 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 544 833.00 | | 3 544 833.00 | 3 544 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 833.00 | | 3 544 833.00 | 3 544 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 228.00 | |
GE Autres charges | | | 146 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 645.00 | | | 135 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 083.00 | | | -83 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 599.00 | | | 3 862 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 649.00 | | | 5 289 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 427 049.00 | | | -1 427 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 026.00 | | 17 662.00 | 2 216 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 661.00 | 2 170 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 661.00 | 437 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 709.00 | | | 1 687 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 667.00 | | 12 713.00 | 488 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 649.00 | | 4 949.00 | 39 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 511.00 | 53 959.00 | 63 661.00 | 376 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 237.00 | 1 469.00 | | 20 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 274.00 | 52 490.00 | 63 661.00 | 356 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 308.00 | 60 228.00 | 2 100.00 | 104 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 308.00 | 60 228.00 | 2 100.00 | 104 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 228.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 619.00 | 232 619.00 | | 232 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 803.00 | 642 803.00 | | 642 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 376.00 | 1 091 376.00 | | 1 091 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 2 336 295.00 | 2 336 295.00 | | 2 336 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 011.00 | 378 011.00 | | 378 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 147.00 | 1 470 198.00 | 38 949.00 | 1 509 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 681.00 | 3 303 681.00 | | 3 303 681.00 |