| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 468.00 | 408 468.00 | | 408 468.00 |
AH Fonds commercial | 850 311.00 | | 850 311.00 | 850 311.00 |
AN Terrains | 375 100.00 | | 375 100.00 | 375 100.00 |
AP Constructions | 7 939 223.00 | 5 588 819.00 | 2 350 403.00 | 7 939 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 930 996.00 | 9 355 286.00 | 3 575 710.00 | 12 930 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 962.00 | 626 969.00 | 113 993.00 | 740 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 672 314.00 | | 3 672 314.00 | 3 672 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 935 523.00 | 15 979 543.00 | 10 955 979.00 | 26 935 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 184.00 | 8 533.00 | 786 650.00 | 795 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 243 877.00 | 380 814.00 | 863 063.00 | 1 243 877.00 |
BT Marchandises | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 815.00 | | 261 815.00 | 261 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 092 436.00 | 98 430.00 | 7 994 005.00 | 8 092 436.00 |
BZ Autres créances | 10 522 810.00 | | 10 522 810.00 | 10 522 810.00 |
CF Disponibilités | -3 929.00 | | -3 929.00 | -3 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 402.00 | | 200 402.00 | 200 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 124 477.00 | 487 778.00 | 20 636 698.00 | 21 124 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 060 000.00 | 16 467 322.00 | 31 592 677.00 | 48 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 268 662.00 | 4 268 662.00 | | 4 268 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 487.00 | 1 524 487.00 | | 1 524 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 866.00 | 426 866.00 | | 426 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 5 905 942.00 | 5 529 993.00 | | 5 905 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 335.00 | 375 948.00 | | -372 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 070.00 | 105 821.00 | | 65 070.00 |
DL TOTAL (I) | 11 819 306.00 | 12 232 392.00 | | 11 819 306.00 |
DN Avances conditionnées | 103 943.00 | 119 817.00 | | 103 943.00 |
DO TOTAL (II) | 103 943.00 | 119 817.00 | | 103 943.00 |
DP Provisions pour risques | 115 956.00 | 20 992.00 | | 115 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 093.00 | 777 151.00 | | 329 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 050.00 | 798 143.00 | | 445 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 992.00 | 1 571 428.00 | | 1 397 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010 331.00 | | | 4 010 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792 001.00 | 9 237 454.00 | | 9 792 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886 394.00 | 2 982 959.00 | | 2 886 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 706.00 | 257 081.00 | | 771 706.00 |
EA Autres dettes | 365 951.00 | 236 450.00 | | 365 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 224 377.00 | 14 285 374.00 | | 19 224 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 592 677.00 | 27 435 727.00 | | 31 592 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 323 240.00 | 12 999 660.00 | | 14 323 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 758 658.00 | 637 080.00 | 73 395 738.00 | 72 758 658.00 |
FG Production vendue services | 568 008.00 | | 568 008.00 | 568 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 326 667.00 | 637 080.00 | 73 963 747.00 | 73 326 667.00 |
FM Production stockée | | | 37 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 187 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 238 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 465 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 368 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 751.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 746 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 868.00 | 44 989.00 | | 5 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 869.00 | 105 216.00 | | 126 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 750.00 | 43 605.00 | | 54 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 620.00 | 148 822.00 | | 631 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 942.00 | 2 439.00 | | 397 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 893.00 | 18 502.00 | | 6 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 165.00 | 450 000.00 | | 96 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 001.00 | 470 941.00 | | 501 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 618.00 | -322 119.00 | | 130 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 964 212.00 | 72 034 660.00 | | 74 964 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 336 548.00 | 71 658 711.00 | | 75 336 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 335.00 | 375 948.00 | | -372 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 397 348.00 | | 4 013 506.00 | 23 397 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 658.00 | 461 673.00 | 26 935 523.00 | 13 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | 461 673.00 | 25 658 598.00 | 13 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 780.00 | | | 1 258 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 124 353.00 | | 4 009 576.00 | 22 124 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | 3 930.00 | 14 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 884 710.00 | 1 549 613.00 | 454 779.00 | 14 884 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 468.00 | | | 408 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 476 241.00 | 1 549 613.00 | 454 779.00 | 14 476 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 143.00 | 116 916.00 | 470 009.00 | 798 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 389 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 050.00 | 21 167.00 | 4 786.00 | 82 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 050.00 | 410 515.00 | 4 786.00 | 82 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 193.00 | 527 432.00 | 474 796.00 | 880 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 267.00 | 24 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 165.00 | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 010 331.00 | 300 866.00 | 3 709 465.00 | 4 010 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 792 001.00 | 9 792 001.00 | | 9 792 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 669.00 | 1 434 669.00 | | 1 434 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 407.00 | 941 407.00 | | 941 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 706.00 | 771 706.00 | | 771 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 951.00 | 365 951.00 | | 365 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
UX Autres créances clients | 8 008 125.00 | 8 008 125.00 | | 8 008 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
VB T. V. A. | 1 171 173.00 | 1 171 173.00 | | 1 171 173.00 |
VC Groupe et associés | 7 857 460.00 | 7 857 460.00 | | 7 857 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 992.00 | 206 320.00 | 1 079 237.00 | 1 397 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 510 331.00 | | | 5 510 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673 436.00 | | | 1 673 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420 638.00 | 1 420 638.00 | | 1 420 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 317.00 | 510 317.00 | | 510 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 402.00 | 200 402.00 | | 200 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 833 795.00 | 18 749 483.00 | 84 311.00 | 18 833 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 224 377.00 | 14 323 240.00 | 4 788 702.00 | 19 224 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064 590.00 | 968 757.00 | | 1 064 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 490.00 | 406 982.00 | | 437 490.00 |
ST Autres comptes | 8 218 642.00 | 7 895 794.00 | | 8 218 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 392.00 | 313 502.00 | | 353 392.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397 232.00 | 1 270 405.00 | | 1 397 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 058 424.00 | 2 650 604.00 | | 3 058 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 372 348.00 | 300 460.00 | | 372 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436 938.00 | 1 269 217.00 | | 1 436 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 650 552.00 | 4 206 005.00 | | 4 650 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 075 909.00 | 7 305 352.00 | | 8 075 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 465 183.00 | 12 537 290.00 | | 13 465 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |