| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 374.00 | 411 892.00 | 482.00 | 412 374.00 |
AH Fonds commercial | 850 311.00 | | 850 311.00 | 850 311.00 |
AN Terrains | 315 956.00 | | 315 956.00 | 315 956.00 |
AP Constructions | 16 657 223.00 | 6 475 673.00 | 10 181 549.00 | 16 657 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 441 702.00 | 10 807 667.00 | 11 634 034.00 | 22 441 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 385.00 | 674 655.00 | 136 729.00 | 811 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 338.00 | | 709 338.00 | 709 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 245 436.00 | 18 369 889.00 | 23 875 547.00 | 42 245 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 251.00 | | 1 292 251.00 | 1 292 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732 326.00 | 120 759.00 | 611 567.00 | 732 326.00 |
BT Marchandises | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 303 813.00 | 165 096.00 | 6 138 716.00 | 6 303 813.00 |
BZ Autres créances | 1 357 400.00 | | 1 357 400.00 | 1 357 400.00 |
CF Disponibilités | 165 668.00 | | 165 668.00 | 165 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 025 382.00 | 285 855.00 | 9 739 526.00 | 10 025 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 270 819.00 | 18 655 745.00 | 33 615 073.00 | 52 270 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 268 662.00 | 4 268 662.00 | | 4 268 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 487.00 | 1 524 487.00 | | 1 524 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 866.00 | 426 866.00 | | 426 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 3 773 384.00 | 4 490 499.00 | | 3 773 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 634 396.00 | -717 115.00 | | -4 634 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 117.00 | 152 808.00 | | 168 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 734.00 | 10 146 820.00 | | 5 527 734.00 |
DN Avances conditionnées | 56 320.00 | 72 194.00 | | 56 320.00 |
DO TOTAL (II) | 56 320.00 | 72 194.00 | | 56 320.00 |
DP Provisions pour risques | 30 225.00 | 1 900.00 | | 30 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 596.00 | 291 947.00 | | 281 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 821.00 | 293 847.00 | | 311 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 446.00 | 1 043 895.00 | | 885 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 731 899.00 | 10 473 848.00 | | 8 731 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768 058.00 | 9 758 206.00 | | 7 768 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 733.00 | 2 643 309.00 | | 2 455 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 490.00 | 1 287 006.00 | | 456 490.00 |
EA Autres dettes | 7 421 569.00 | 650 179.00 | | 7 421 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 719 197.00 | 25 856 446.00 | | 27 719 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 615 073.00 | 36 369 308.00 | | 33 615 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 735 868.00 | 17 978 313.00 | | 22 735 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 714 176.00 | 442 648.00 | 78 156 824.00 | 77 714 176.00 |
FG Production vendue services | 520 805.00 | | 520 805.00 | 520 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 234 981.00 | 442 648.00 | 78 677 630.00 | 78 234 981.00 |
FM Production stockée | | | -611 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 633 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 954 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 099 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 774 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 280.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 937 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 732 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 296.00 | 60 730.00 | | 12 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 053.00 | 121 510.00 | | 108 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 340.00 | 13 319.00 | | 48 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | 28 063.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 293.00 | 162 892.00 | | 158 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 741.00 | 5 363.00 | | 22 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 587.00 | 107 906.00 | | 7 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 553.00 | 113 269.00 | | 60 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 740.00 | 49 622.00 | | 97 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 792 852.00 | 78 065 818.00 | | 78 792 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 427 248.00 | 78 782 934.00 | | 83 427 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 634 396.00 | -717 115.00 | | -4 634 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 334 031.00 | | 17 712 418.00 | 38 334 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 545 826.00 | 255 186.00 | 42 245 436.00 | 13 545 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 545 826.00 | 255 186.00 | 40 935 605.00 | 13 545 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 686.00 | | | 1 262 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 024 200.00 | | 17 712 418.00 | 37 024 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 545 826.00 | | | 13 545 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 279 093.00 | 2 338 395.00 | 247 599.00 | 16 279 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 923.00 | 1 968.00 | | 409 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 869 170.00 | 2 336 426.00 | 247 599.00 | 15 869 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 847.00 | 30 225.00 | 12 250.00 | 293 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 791.00 | 120 759.00 | 536 791.00 | 536 791.00 |
6T Sur comptes clients | 146 575.00 | 18 521.00 | | 146 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 366.00 | 139 280.00 | 536 791.00 | 683 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 213.00 | 169 505.00 | 549 041.00 | 977 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 280.00 | 547 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 225.00 | 1 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 731 899.00 | 4 365 949.00 | 4 365 949.00 | 8 731 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768 058.00 | 7 768 058.00 | | 7 768 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 257.00 | 1 266 257.00 | | 1 266 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 904.00 | 875 904.00 | | 875 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 490.00 | 456 490.00 | | 456 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 171.00 | 1 425 171.00 | | 1 425 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
UX Autres créances clients | 6 151 379.00 | 6 151 379.00 | | 6 151 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
VB T. V. A. | 778 883.00 | 778 883.00 | | 778 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 446.00 | 268 068.00 | 617 378.00 | 885 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 996 397.00 | 5 996 397.00 | | 5 996 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 686 000.00 | | | 1 686 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 602 273.00 | | | 3 602 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 726.00 | 400 726.00 | | 400 726.00 |
VP Divers | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 571.00 | 313 571.00 | | 313 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 781.00 | 163 781.00 | | 163 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 026.00 | 124 026.00 | | 124 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 832 385.00 | 7 679 951.00 | 152 433.00 | 7 832 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 719 197.00 | 22 735 868.00 | 4 983 328.00 | 27 719 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945 169.00 | 1 075 799.00 | | 945 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 178 500.00 | 467 238.00 | | 1 178 500.00 |
ST Autres comptes | 10 321 830.00 | 9 265 819.00 | | 10 321 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 405.00 | 487 305.00 | | 580 405.00 |
YT Sous‐traitance | 1 907 764.00 | 1 983 322.00 | | 1 907 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 110 628.00 | 4 479 211.00 | | 4 110 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 140.00 | 221 176.00 | | 151 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096 309.00 | 1 296 975.00 | | 1 096 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 680 925.00 | 5 314 013.00 | | 4 680 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 038 455.00 | 9 179 368.00 | | 8 038 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 099 130.00 | 16 682 897.00 | | 18 099 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |