| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 374.00 | 409 954.00 | 4 419.00 | 414 374.00 |
AH Fonds commercial | 850 311.00 | | 850 311.00 | 850 311.00 |
AN Terrains | 315 956.00 | | 315 956.00 | 315 956.00 |
AP Constructions | 10 074 515.00 | 5 650 293.00 | 4 424 222.00 | 10 074 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 326 043.00 | 10 296 696.00 | 3 029 346.00 | 13 326 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 566.00 | 703 549.00 | 105 016.00 | 808 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 216 233.00 | | 4 216 233.00 | 4 216 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 028 145.00 | 17 060 494.00 | 12 967 651.00 | 30 028 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 557.00 | | 925 557.00 | 925 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 829 791.00 | 580 876.00 | 1 248 915.00 | 1 829 791.00 |
BT Marchandises | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615 669.00 | | 615 669.00 | 615 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140 430.00 | 132 942.00 | 7 007 488.00 | 7 140 430.00 |
BZ Autres créances | 10 876 529.00 | | 10 876 529.00 | 10 876 529.00 |
CF Disponibilités | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 122.00 | | 166 122.00 | 166 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 607 670.00 | 713 818.00 | 20 893 851.00 | 21 607 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 635 816.00 | 17 774 313.00 | 33 861 502.00 | 51 635 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 268 662.00 | 4 268 662.00 | | 4 268 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 487.00 | 1 524 487.00 | | 1 524 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 866.00 | 426 866.00 | | 426 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 5 533 607.00 | 5 905 942.00 | | 5 533 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 108.00 | -372 335.00 | | -1 043 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 127.00 | 65 070.00 | | 166 127.00 |
DL TOTAL (I) | 10 877 254.00 | 11 819 306.00 | | 10 877 254.00 |
DN Avances conditionnées | 88 068.00 | 103 943.00 | | 88 068.00 |
DO TOTAL (II) | 88 068.00 | 103 943.00 | | 88 068.00 |
DP Provisions pour risques | 29 963.00 | 115 956.00 | | 29 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 953.00 | 329 093.00 | | 304 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 916.00 | 445 050.00 | | 334 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 189.00 | 1 397 992.00 | | 1 196 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984 465.00 | 4 010 331.00 | | 7 984 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 808.00 | 9 792 001.00 | | 9 069 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233 190.00 | 2 886 394.00 | | 3 233 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 046.00 | 771 706.00 | | 488 046.00 |
EA Autres dettes | 589 561.00 | 365 951.00 | | 589 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 561 262.00 | 19 224 377.00 | | 22 561 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 861 502.00 | 31 592 677.00 | | 33 861 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 823 518.00 | 14 323 240.00 | | 14 823 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 621 670.00 | 472 610.00 | 74 094 280.00 | 73 621 670.00 |
FG Production vendue services | 543 746.00 | | 543 746.00 | 543 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 165 416.00 | 472 610.00 | 74 638 026.00 | 74 165 416.00 |
FM Production stockée | | | 585 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 696 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 461 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 966 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 249 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 740 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 474.00 | 5 868.00 | | 34 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 947.00 | 126 869.00 | | 32 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 651.00 | 54 750.00 | | 118 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 202.00 | 450 000.00 | | 66 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 801.00 | 631 620.00 | | 217 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 657.00 | 397 942.00 | | 89 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 488.00 | 6 893.00 | | 97 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 146.00 | 501 001.00 | | 187 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 654.00 | 130 618.00 | | 30 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 088 546.00 | 74 964 212.00 | | 76 088 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 131 655.00 | 75 336 548.00 | | 77 131 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 108.00 | -372 335.00 | | -1 043 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 935 523.00 | | 4 216 489.00 | 26 935 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 721.00 | 589 145.00 | 30 028 145.00 | 534 721.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 721.00 | 589 145.00 | 28 741 315.00 | 534 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 780.00 | | 5 906.00 | 1 258 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 658 598.00 | | 4 206 583.00 | 25 658 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 144.00 | | 4 000.00 | 18 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 534 721.00 | | | 534 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 979 543.00 | 1 572 607.00 | 491 657.00 | 15 979 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 468.00 | 1 486.00 | | 408 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 571 075.00 | 1 571 121.00 | 491 657.00 | 15 571 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 050.00 | | 110 134.00 | 445 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 347.00 | 580 876.00 | 389 347.00 | 389 347.00 |
6T Sur comptes clients | 98 430.00 | 34 928.00 | 416.00 | 98 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 778.00 | 615 804.00 | 389 764.00 | 487 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 829.00 | 615 804.00 | 499 898.00 | 932 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 804.00 | 433 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 984 465.00 | 1 290 616.00 | 6 693 848.00 | 7 984 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 808.00 | 9 069 808.00 | | 9 069 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463 156.00 | 1 463 156.00 | | 1 463 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 767.00 | 1 348 767.00 | | 1 348 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 046.00 | 488 046.00 | | 488 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 561.00 | 589 561.00 | | 589 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
UX Autres créances clients | 7 005 164.00 | 7 005 164.00 | | 7 005 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
VB T. V. A. | 966 979.00 | 966 979.00 | | 966 979.00 |
VC Groupe et associés | 9 015 062.00 | 9 015 062.00 | | 9 015 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 895.00 | | 865 999.00 | 1 043 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 279 518.00 | | | 4 279 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 187.00 | | | 507 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843 173.00 | 843 173.00 | | 843 173.00 |
VP Divers | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 266.00 | 421 266.00 | | 421 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 122.00 | 166 122.00 | | 166 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 205 227.00 | 18 069 961.00 | 135 266.00 | 18 205 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 561 262.00 | 14 823 518.00 | 7 559 847.00 | 22 561 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 989.00 | 1 064 590.00 | | 1 079 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 798.00 | 437 490.00 | | 427 798.00 |
ST Autres comptes | 8 679 252.00 | 8 218 642.00 | | 8 679 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 030.00 | 353 392.00 | | 446 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431 196.00 | 1 397 232.00 | | 1 431 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 982 505.00 | 3 058 424.00 | | 3 982 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 360 693.00 | 372 348.00 | | 360 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440 682.00 | 1 436 938.00 | | 1 440 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 343 923.00 | 4 650 552.00 | | 4 343 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 974 706.00 | 8 075 909.00 | | 7 974 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 966 783.00 | 13 465 183.00 | | 14 966 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |