| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 374.00 | 409 923.00 | 2 450.00 | 412 374.00 |
AH Fonds commercial | 850 311.00 | | 850 311.00 | 850 311.00 |
AN Terrains | 315 956.00 | | 315 956.00 | 315 956.00 |
AP Constructions | 9 768 228.00 | 5 649 899.00 | 4 118 328.00 | 9 768 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344 600.00 | 9 585 169.00 | 2 759 431.00 | 12 344 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 470.00 | 634 100.00 | 103 369.00 | 737 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 857 944.00 | | 13 857 944.00 | 13 857 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 334 031.00 | 16 279 093.00 | 22 054 938.00 | 38 334 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 705.00 | | 927 705.00 | 927 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 343 593.00 | 536 791.00 | 806 802.00 | 1 343 593.00 |
BT Marchandises | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 846.00 | | 585 846.00 | 585 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 892 667.00 | 146 575.00 | 6 746 092.00 | 6 892 667.00 |
BZ Autres créances | 4 995 759.00 | | 4 995 759.00 | 4 995 759.00 |
CF Disponibilités | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 997 736.00 | 683 366.00 | 14 314 370.00 | 14 997 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 331 768.00 | 16 962 459.00 | 36 369 308.00 | 53 331 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 268 662.00 | 4 268 662.00 | | 4 268 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 487.00 | 1 524 487.00 | | 1 524 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 866.00 | 426 866.00 | | 426 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 4 490 499.00 | 5 533 607.00 | | 4 490 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 115.00 | -1 043 108.00 | | -717 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 808.00 | 166 127.00 | | 152 808.00 |
DL TOTAL (I) | 10 146 820.00 | 10 877 254.00 | | 10 146 820.00 |
DN Avances conditionnées | 72 194.00 | 88 068.00 | | 72 194.00 |
DO TOTAL (II) | 72 194.00 | 88 068.00 | | 72 194.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | 29 963.00 | | 1 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 947.00 | 304 953.00 | | 291 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 847.00 | 334 916.00 | | 293 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 895.00 | 1 196 189.00 | | 1 043 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473 848.00 | 7 984 465.00 | | 10 473 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758 206.00 | 9 069 808.00 | | 9 758 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 309.00 | 3 233 190.00 | | 2 643 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 006.00 | 488 046.00 | | 1 287 006.00 |
EA Autres dettes | 650 179.00 | 589 561.00 | | 650 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 856 446.00 | 22 561 262.00 | | 25 856 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 369 308.00 | 33 861 502.00 | | 36 369 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 978 313.00 | 14 823 518.00 | | 17 978 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 411 177.00 | 518 745.00 | 76 929 922.00 | 76 411 177.00 |
FG Production vendue services | 611 451.00 | | 611 451.00 | 611 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 022 628.00 | 518 745.00 | 77 541 373.00 | 77 022 628.00 |
FM Production stockée | | | -486 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 733 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 425 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 682 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 896 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 693 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 003.00 | |
GE Autres charges | | | 14 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 322 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 730.00 | 34 474.00 | | 60 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 510.00 | 32 947.00 | | 121 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 319.00 | 118 651.00 | | 13 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 063.00 | 66 202.00 | | 28 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 892.00 | 217 801.00 | | 162 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 363.00 | 89 657.00 | | 5 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 906.00 | 97 488.00 | | 107 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 269.00 | 187 146.00 | | 113 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 622.00 | 30 654.00 | | 49 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 065 818.00 | 76 088 546.00 | | 78 065 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 782 934.00 | 77 131 655.00 | | 78 782 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 115.00 | -1 043 108.00 | | -717 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 028 145.00 | | 10 586 442.00 | 30 028 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 47 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 544.00 | 2 267 012.00 | 38 334 031.00 | 13 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 262 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 544.00 | 2 261 012.00 | 37 024 200.00 | 13 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 686.00 | | | 1 264 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 741 315.00 | | 10 557 442.00 | 28 741 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 144.00 | | 29 000.00 | 22 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 060 494.00 | 1 373 705.00 | 2 155 106.00 | 17 060 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 954.00 | 1 968.00 | 2 000.00 | 409 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650 539.00 | 1 371 736.00 | 2 153 106.00 | 16 650 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 916.00 | | 41 069.00 | 334 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 580 876.00 | 536 791.00 | 580 876.00 | 580 876.00 |
6T Sur comptes clients | 132 942.00 | 31 212.00 | 17 579.00 | 132 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 818.00 | 568 003.00 | 598 455.00 | 713 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 735.00 | 568 003.00 | 639 524.00 | 1 048 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 003.00 | 611 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 473 848.00 | 3 427 949.00 | 7 045 899.00 | 10 473 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 758 206.00 | 9 758 206.00 | | 9 758 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 762.00 | 1 370 762.00 | | 1 370 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 665.00 | 961 665.00 | | 961 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 006.00 | 1 287 006.00 | | 1 287 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 179.00 | 650 179.00 | | 650 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
UX Autres créances clients | 6 738 103.00 | 6 738 103.00 | | 6 738 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 564.00 | | 154 564.00 | 154 564.00 |
VB T. V. A. | 1 407 112.00 | 1 407 112.00 | | 1 407 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 269.00 | 1 137 269.00 | | 1 137 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 662.00 | 211 662.00 | | 211 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 233.00 | | 832 233.00 | 832 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458 784.00 | | | 1 458 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843 173.00 | 843 173.00 | | 843 173.00 |
VP Divers | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 881.00 | 310 881.00 | | 310 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 044.00 | 1 599 044.00 | | 1 599 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 857.00 | 127 857.00 | | 127 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 063 429.00 | 11 908 864.00 | 154 564.00 | 12 063 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 856 446.00 | 17 978 313.00 | 7 878 132.00 | 25 856 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075 799.00 | 1 079 989.00 | | 1 075 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 238.00 | 427 798.00 | | 467 238.00 |
ST Autres comptes | 9 265 819.00 | 8 679 252.00 | | 9 265 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 305.00 | 446 030.00 | | 487 305.00 |
YT Sous‐traitance | 1 983 322.00 | 1 431 196.00 | | 1 983 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 479 211.00 | 3 982 505.00 | | 4 479 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 221 176.00 | 360 693.00 | | 221 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296 975.00 | 1 440 682.00 | | 1 296 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 314 013.00 | 4 343 923.00 | | 5 314 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 179 368.00 | 7 974 706.00 | | 9 179 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 682 897.00 | 14 966 783.00 | | 16 682 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |