| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 026.00 | 70.00 | 3 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 077.00 | 109 999.00 | 49 078.00 | 159 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 158.00 | 228 372.00 | 124 786.00 | 353 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 382.00 | 345 397.00 | 174 984.00 | 520 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 768.00 | 1 204.00 | 159 564.00 | 160 768.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 323 090.00 | | 323 090.00 | 323 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 027.00 | 1 204.00 | 570 824.00 | 572 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 409.00 | 346 601.00 | 745 808.00 | 1 092 409.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DL TOTAL (I) | 353 365.00 | | | 353 365.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 443.00 | | | 387 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 808.00 | | | 745 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 298.00 | | | 228 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 148.00 | | 106 231.00 | 433 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 997.00 | 520 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 933.00 | 512 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 937.00 | | 106 231.00 | 424 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 177.00 | 68 153.00 | 18 933.00 | 296 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | 268.00 | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 419.00 | 67 885.00 | 18 933.00 | 289 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 733.00 | 49 021.00 | 92 468.00 | 150 733.00 |
VI Groupe et associés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VW T.V.A. | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 009.00 | 228 298.00 | 92 468.00 | 330 009.00 |