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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 422.00 | 117 253.00 | 57 169.00 | 174 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 991.00 | 245 558.00 | 96 433.00 | 341 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 410.00 | 369 906.00 | 154 504.00 | 524 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BP En cours de production de services | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 013.00 | 1 204.00 | 235 809.00 | 237 013.00 |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 479 736.00 | | 479 736.00 | 479 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 475.00 | 1 204.00 | 792 271.00 | 793 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 884.00 | 371 110.00 | 946 774.00 | 1 317 884.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 263.00 | | | 103 263.00 |
DL TOTAL (I) | 435 628.00 | | | 435 628.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 846.00 | | | 239 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 147.00 | | | 506 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 774.00 | | | 946 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 838.00 | | | 311 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 382.00 | | 40 672.00 | 520 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 644.00 | 524 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 494.00 | 516 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 235.00 | | 40 672.00 | 512 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 397.00 | 60 409.00 | 35 900.00 | 345 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 70.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 371.00 | 60 339.00 | 35 900.00 | 338 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 846.00 | 57 269.00 | 101 248.00 | 159 846.00 |
VI Groupe et associés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VW T.V.A. | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 415.00 | 311 838.00 | 101 248.00 | 414 415.00 |