| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 291.00 | 597.00 | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 694.00 | 2 192.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 763.00 | 44 233.00 | 113 530.00 | 157 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 363.00 | 45 218.00 | 289 145.00 | 334 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 916.00 | | 437 916.00 | 437 916.00 |
BZ Autres créances | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
CF Disponibilités | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 417.00 | | 647 417.00 | 647 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 781.00 | 45 218.00 | 936 562.00 | 981 781.00 |
CU Autres participations | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 297 875.00 | | | 297 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 600 253.00 | | | 600 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
EA Autres dettes | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 309.00 | | | 336 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 562.00 | | | 936 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 218.00 | | | 422 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 840.00 | | | 420 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 913.00 | | 154 525.00 | 179 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 172 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 334 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 012.00 | | 32 637.00 | 128 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 901.00 | | 121 000.00 | 51 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 267.00 | 25 951.00 | | 19 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 267.00 | 25 660.00 | | 19 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 524.00 | 19 746.00 | 63 411.00 | 136 524.00 |
VI Groupe et associés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VW T.V.A. | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 309.00 | 219 532.00 | 63 411.00 | 336 309.00 |