| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 117.00 | 2 769.00 | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 126.00 | 19 150.00 | 105 975.00 | 125 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 913.00 | 19 267.00 | 160 646.00 | 179 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 407 713.00 | | 407 713.00 | 407 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 179.00 | | 481 179.00 | 481 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 092.00 | 19 267.00 | 641 824.00 | 661 092.00 |
CU Autres participations | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 208 628.00 | | | 208 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
DL TOTAL (I) | 503 475.00 | | | 503 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
EA Autres dettes | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 349.00 | | | 138 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 824.00 | | | 641 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 039.00 | | 1 621 039.00 | 1 621 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 039.00 | | 1 621 039.00 | 1 621 039.00 |
FM Production stockée | | | -13 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 920.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 342.00 | | | 222 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 764.00 | | | 222 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 342.00 | | | 222 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 286.00 | | | 1 858 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 438.00 | | | 1 750 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 410.00 | 307 593.00 | | 524 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 901.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652 090.00 | 179 913.00 | | 652 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 995.00 | 128 012.00 | | 629 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 15 000.00 | | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 413.00 | 241 593.00 | | 516 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | 51 000.00 | | 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 906.00 | 79 109.00 | 429 748.00 | 369 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 2 833.00 | 9 929.00 | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 811.00 | 76 276.00 | 419 819.00 | 362 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 573.00 | 3 655.00 | 918.00 | 4 573.00 |
VI Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 134.00 | | | 157 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -950.00 | -950.00 | | -950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 962.00 | 42 811.00 | 151.00 | 42 962.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 899.00 | 136 981.00 | 918.00 | 137 899.00 |