| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 788.00 | 131.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 138.00 | 594 406.00 | 127 731.00 | 722 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 877.00 | 283 847.00 | 74 030.00 | 357 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 260.00 | 879 041.00 | 202 218.00 | 1 081 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 904.00 | 9 929.00 | 214 975.00 | 224 904.00 |
BZ Autres créances | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 457.00 | 9 929.00 | 515 528.00 | 525 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 717.00 | 888 970.00 | 717 746.00 | 1 606 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
DH Report à nouveau | 150 126.00 | 85 969.00 | | 150 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 451.00 | -3 321.00 | | -276 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 750.00 | 65 638.00 | | 21 750.00 |
DL TOTAL (I) | -68 813.00 | 251 526.00 | | -68 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 557.00 | 412 381.00 | | 357 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 257.00 | 337 690.00 | | 259 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 628.00 | 106 265.00 | | 126 628.00 |
EA Autres dettes | 39 249.00 | 53.00 | | 39 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 559.00 | 872 517.00 | | 786 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 746.00 | 1 124 043.00 | | 717 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 400.00 | 106 830.00 | 21 187.00 | 793 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 176.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 787.00 | 106 654.00 | 21 187.00 | 792 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 257.00 | 259 257.00 | | 259 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 201 777.00 | 201 777.00 | | 201 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VB T. V. A. | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 666.00 | 172 666.00 | | 172 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 892.00 | 89 376.00 | 95 516.00 | 184 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 522.00 | 403 197.00 | 325.00 | 403 522.00 |
VW T.V.A. | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 063.00 | 688 547.00 | 95 516.00 | 784 063.00 |