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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 3 304.00 | 1 375.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 225.00 | 268 987.00 | 553 237.00 | 822 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 260.00 | 173 954.00 | 13 305.00 | 187 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 616.00 | 446 247.00 | 568 369.00 | 1 014 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
BP En cours de production de services | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
BT Marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 790.00 | 7 291.00 | 652 498.00 | 659 790.00 |
BZ Autres créances | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 619.00 | 7 291.00 | 1 033 328.00 | 1 040 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 236.00 | 453 539.00 | 1 601 697.00 | 2 055 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 183 843.00 | 159 655.00 | | 183 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 930.00 | 24 188.00 | | -38 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 035.00 | 1 750.00 | | 42 035.00 |
DL TOTAL (I) | 199 048.00 | 197 693.00 | | 199 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 365.00 | 878 922.00 | | 854 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 1 272.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 150.00 | 251 550.00 | | 308 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 636.00 | 173 229.00 | | 190 636.00 |
EA Autres dettes | 47 119.00 | 13 874.00 | | 47 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 649.00 | 1 318 847.00 | | 1 402 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 697.00 | 1 516 541.00 | | 1 601 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 601.00 | 816 038.00 | | 1 041 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 489.00 | 174 218.00 | | 201 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 226.00 | 108 291.00 | 7 269.00 | 345 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 125.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 046.00 | 108 166.00 | 7 269.00 | 342 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 150.00 | 308 150.00 | | 308 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 649 221.00 | 649 221.00 | | 649 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VB T. V. A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 490.00 | 201 490.00 | | 201 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 876.00 | 291 828.00 | 301 840.00 | 652 876.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 021.00 | 885 021.00 | | 885 021.00 |
VW T.V.A. | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 440.00 | 1 041 392.00 | 301 840.00 | 1 402 440.00 |