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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 2 658.00 | 963.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 455.00 | 77 275.00 | 16 180.00 | 93 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 729.00 | 79 934.00 | 30 795.00 | 110 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BT Marchandises | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 799.00 | 13 182.00 | 244 617.00 | 257 799.00 |
BZ Autres créances | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CF Disponibilités | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 078.00 | 13 182.00 | 353 896.00 | 367 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 807.00 | 93 116.00 | 384 691.00 | 477 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 373.00 | | | 166 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | 191 773.00 | | | 191 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 917.00 | | | 192 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 691.00 | | | 384 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 760.00 | | 738 760.00 | 738 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 760.00 | | 738 760.00 | 738 760.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 194.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 818.00 | | | 738 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 917.00 | | | 718 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 740.00 | 13 195.00 | | 66 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 740.00 | 13 195.00 | | 66 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
UX Autres créances clients | 257 799.00 | 257 799.00 | | 257 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 002.00 | 11 307.00 | 21 695.00 | 33 002.00 |
VP Divers | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 732.00 | 273 732.00 | | 273 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 918.00 | 171 223.00 | 21 695.00 | 192 918.00 |