| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072.00 | 2 969.00 | 1 103.00 | 4 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 529.00 | 57 405.00 | 5 123.00 | 62 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 254.00 | 60 375.00 | 19 879.00 | 80 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BT Marchandises | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 329.00 | 13 182.00 | 235 147.00 | 248 329.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CF Disponibilités | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 700.00 | 13 182.00 | 342 518.00 | 355 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 955.00 | 73 557.00 | 362 397.00 | 435 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 273.00 | | | 186 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DL TOTAL (I) | 206 868.00 | | | 206 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 529.00 | | | 155 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 397.00 | | | 362 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 037.00 | | 745 037.00 | 745 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 037.00 | | 745 037.00 | 745 037.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 929.00 | | | 745 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 834.00 | | | 730 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 730.00 | | 2 340.00 | 110 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 815.00 | 80 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 815.00 | 66 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 078.00 | | 2 340.00 | 97 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 934.00 | 13 256.00 | 32 815.00 | 79 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 934.00 | 13 256.00 | 32 815.00 | 79 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UX Autres créances clients | 248 330.00 | 248 330.00 | | 248 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 695.00 | 9 470.00 | 12 226.00 | 21 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 984.00 | 261 984.00 | | 261 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 529.00 | 143 303.00 | 12 226.00 | 155 529.00 |