| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 4 180.00 | 6 218.00 | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 626.00 | 53 416.00 | 36 210.00 | 89 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 678.00 | 57 596.00 | 56 081.00 | 113 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BT Marchandises | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 699.00 | 25 616.00 | 218 083.00 | 243 699.00 |
BZ Autres créances | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 042.00 | 25 616.00 | 426 425.00 | 452 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 720.00 | 83 213.00 | 482 506.00 | 565 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 410.00 | | | 208 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
DL TOTAL (I) | 268 444.00 | | | 268 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 062.00 | | | 214 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 506.00 | | | 482 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 062.00 | | | 189 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 509.00 | | 866 509.00 | 866 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 509.00 | | 866 509.00 | 866 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 616.00 | |
GE Autres charges | | | 13 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 831.00 | | | -9 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 071.00 | | | 896 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 537.00 | | | 841 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 773.00 | | 40 905.00 | 72 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 121.00 | | 40 905.00 | 59 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 295.00 | 3 302.00 | | 54 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 295.00 | 3 302.00 | | 54 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 243 700.00 | 243 700.00 | | 243 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 408.00 | 11 409.00 | 24 999.00 | 36 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 523.00 | 271 523.00 | | 271 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 062.00 | 189 063.00 | 24 999.00 | 214 062.00 |