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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 3 510.00 | 1 145.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 466.00 | 50 784.00 | 3 681.00 | 54 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 773.00 | 54 295.00 | 18 478.00 | 72 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BT Marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 374.00 | 12 641.00 | 233 732.00 | 246 374.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 960.00 | 12 641.00 | 372 319.00 | 384 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 734.00 | 66 936.00 | 390 797.00 | 457 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 368.00 | | | 201 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 213 910.00 | | | 213 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 887.00 | | | 176 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 797.00 | | | 390 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 808.00 | | | 171 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 958.00 | | 691 958.00 | 691 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 958.00 | | 691 958.00 | 691 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 844.00 | | | -8 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 582.00 | | | 699 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 540.00 | | | 692 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 255.00 | | 3 261.00 | 80 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 742.00 | 72 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 742.00 | 59 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 603.00 | | 3 261.00 | 66 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 375.00 | 4 662.00 | 10 742.00 | 60 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 375.00 | 4 662.00 | 10 742.00 | 60 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
UX Autres créances clients | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246 375.00 | 246 375.00 | | 246 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 681.00 | 8 602.00 | 5 079.00 | 13 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 451.00 | 259 451.00 | | 259 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 887.00 | 171 809.00 | 5 079.00 | 176 887.00 |