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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 732.00 | 1 373.00 | 1 359.00 | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 742.00 | 30 671.00 | 7 071.00 | 37 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 239.00 | 164 711.00 | 61 528.00 | 226 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 180.00 | 197 575.00 | 93 605.00 | 291 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 071.00 | 2 471.00 | 576 600.00 | 579 071.00 |
BZ Autres créances | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
CF Disponibilités | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 756.00 | | 63 756.00 | 63 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 156.00 | 2 471.00 | 784 685.00 | 787 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 336.00 | 200 046.00 | 878 290.00 | 1 078 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
CU Autres participations | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 192.00 | | | 243 192.00 |
DG Autres réserves | | 242 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 707.00 | 51 012.00 | | 44 707.00 |
DL TOTAL (I) | 303 299.00 | 308 592.00 | | 303 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 689.00 | 111 791.00 | | 71 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 420.00 | 96.00 | | 50 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 302.00 | 235 082.00 | | 209 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 805.00 | 276 137.00 | | 242 805.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 5 029.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 991.00 | 628 135.00 | | 574 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 290.00 | 936 726.00 | | 878 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 978.00 | 599 673.00 | | 558 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 154.00 | 63 078.00 | | 43 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 227.00 | | 64 759.00 | 302 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 806.00 | 291 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 366.00 | 266 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 321.00 | | 64 758.00 | 276 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 086.00 | | 1.00 | 15 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 143.00 | 28 123.00 | 10 691.00 | 180 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 323.00 | 28 123.00 | 10 691.00 | 179 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | 2 021.00 | 681.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | 2 021.00 | 681.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | 2 021.00 | 681.00 | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021.00 | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 302.00 | 209 302.00 | | 209 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 576 105.00 | 576 105.00 | | 576 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 461.00 | 12 448.00 | 16 013.00 | 28 461.00 |
VI Groupe et associés | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 826.00 | 764 826.00 | | 764 826.00 |
VW T.V.A. | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 991.00 | 558 978.00 | 16 013.00 | 574 991.00 |