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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 732.00 | 1 646.00 | 1 086.00 | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 825.00 | 28 381.00 | 4 444.00 | 32 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 245.00 | 172 812.00 | 54 433.00 | 227 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 309.00 | 203 660.00 | 76 649.00 | 280 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 847.00 | | 691 847.00 | 691 847.00 |
BZ Autres créances | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
CF Disponibilités | 144 472.00 | | 144 472.00 | 144 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 533.00 | | 966 533.00 | 966 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 842.00 | 203 660.00 | 1 043 182.00 | 1 246 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 223 899.00 | 243 192.00 | | 223 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 533.00 | 44 707.00 | | 95 533.00 |
DL TOTAL (I) | 334 832.00 | 303 299.00 | | 334 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 255.00 | 71 689.00 | | 121 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 119.00 | 50 420.00 | | 50 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 685.00 | 209 302.00 | | 189 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 862.00 | 242 805.00 | | 346 862.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 775.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 350.00 | 574 991.00 | | 708 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 182.00 | 878 290.00 | | 1 043 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 840.00 | 558 978.00 | | 697 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 448.00 | 43 154.00 | | 100 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 180.00 | | 39 642.00 | 291 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 960.00 | 6 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 514.00 | 280 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 554.00 | 262 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 713.00 | | 39 642.00 | 266 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 575.00 | 21 915.00 | 15 830.00 | 197 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 755.00 | 21 915.00 | 15 830.00 | 196 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 685.00 | 189 685.00 | | 189 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 556.00 | 115 556.00 | | 115 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 691 847.00 | 691 847.00 | | 691 847.00 |
VB T. V. A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 437.00 | 9 927.00 | 10 510.00 | 20 437.00 |
VI Groupe et associés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 831.00 | | | -12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 743.00 | 827 743.00 | | 827 743.00 |
VW T.V.A. | 141 941.00 | 141 941.00 | | 141 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 350.00 | 697 840.00 | 10 510.00 | 708 350.00 |