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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 732.00 | 1 919.00 | 813.00 | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 827.00 | 30 880.00 | 5 947.00 | 36 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 450.00 | 193 510.00 | 47 939.00 | 241 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 452.00 | 227 130.00 | 71 322.00 | 298 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 705.00 | | 803 705.00 | 803 705.00 |
BZ Autres créances | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
CF Disponibilités | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 583.00 | | 992 583.00 | 992 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 035.00 | 227 130.00 | 1 063 905.00 | 1 291 035.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 259 432.00 | 223 899.00 | | 259 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 944.00 | 95 533.00 | | 60 944.00 |
DL TOTAL (I) | 335 776.00 | 334 832.00 | | 335 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 289.00 | 121 255.00 | | 248 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 591.00 | 189 685.00 | | 190 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 205.00 | 346 862.00 | | 289 205.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 429.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 130.00 | 708 350.00 | | 728 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 905.00 | 1 043 182.00 | | 1 063 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 618.00 | 697 840.00 | | 726 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 779.00 | 100 448.00 | | 237 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 309.00 | | 47 463.00 | 280 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 320.00 | 298 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 256.00 | 281 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 801.00 | | 47 463.00 | 262 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 649.00 | 24 392.00 | 922.00 | 203 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 829.00 | 24 392.00 | 922.00 | 202 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 591.00 | 190 591.00 | | 190 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 856.00 | 97 856.00 | | 97 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 803 705.00 | 803 705.00 | | 803 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VC Groupe et associés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 289.00 | 246 777.00 | 1 512.00 | 248 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 838.00 | 981 338.00 | 6 500.00 | 987 838.00 |
VW T.V.A. | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 130.00 | 726 618.00 | 1 512.00 | 728 130.00 |