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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
BT Marchandises | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 392.00 | 7 678.00 | 40 714.00 | 48 392.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 259.00 | 7 678.00 | 64 581.00 | 72 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 003.00 | 10 422.00 | 64 581.00 | 75 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DH Report à nouveau | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
FD Production vendue biens | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VI Groupe et associés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 218.00 | 45 004.00 | 9 214.00 | 54 218.00 |
VW T.V.A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 237.00 | | | 27 237.00 |