| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 014.00 | 4 506.00 | 14 507.00 | 19 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 063.00 | 5 555.00 | 14 507.00 | 20 063.00 |
BT Marchandises | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 723.00 | 7 678.00 | 44 045.00 | 51 723.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 401.00 | 7 678.00 | 95 723.00 | 103 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 464.00 | 13 233.00 | 110 231.00 | 123 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DH Report à nouveau | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
FD Production vendue biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FG Production vendue services | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 606.00 | | 128 606.00 | 128 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794.00 | | 14 269.00 | 5 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | | 14 269.00 | 4 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349.00 | 2 206.00 | | 3 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 206.00 | | 2 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 204.00 | 44 580.00 | 9 624.00 | 54 204.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 603.00 | | | 38 603.00 |