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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 745.00 | 2 300.00 | 2 444.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794.00 | 3 349.00 | 2 444.00 | 5 794.00 |
BT Marchandises | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 936.00 | 7 678.00 | 49 258.00 | 56 936.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 459.00 | 7 678.00 | 97 781.00 | 105 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 252.00 | 11 027.00 | 100 225.00 | 111 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DH Report à nouveau | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DL TOTAL (I) | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 729.00 | | 164 729.00 | 164 729.00 |
FD Production vendue biens | -3 250.00 | | -3 250.00 | -3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 479.00 | | 161 479.00 | 161 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | -252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 483.00 | | | -11 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 905.00 | | | 165 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 881.00 | | | 154 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744.00 | | 3 050.00 | 2 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | | 3 050.00 | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744.00 | 606.00 | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 606.00 | | 1 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 620.00 | 49 406.00 | 9 214.00 | 58 620.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |