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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
BT Marchandises | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 887.00 | 7 678.00 | 57 209.00 | 64 887.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 573.00 | 7 678.00 | 92 895.00 | 100 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 317.00 | 10 422.00 | 92 895.00 | 103 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DH Report à nouveau | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 014.00 | | 138 014.00 | 138 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 014.00 | | 138 014.00 | 138 014.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 015.00 | | | 138 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VI Groupe et associés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 936.00 | 59 722.00 | 9 214.00 | 68 936.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
ST Autres comptes | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | | | 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 423.00 | | | 31 423.00 |