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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CF Disponibilités | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 261.00 | | 1 537 261.00 | 1 537 261.00 |
CU Autres participations | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 384.00 | | | 447 384.00 |
DH Report à nouveau | -43 756.00 | -30 966.00 | | -43 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | -12 790.00 | | 3 497.00 |
DK Provisions réglementées | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 421 211.00 | -33 756.00 | | 421 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 652.00 | | | 359 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 134.00 | 732 614.00 | | 742 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 4 152.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 604.00 | 100.00 | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 050.00 | 736 866.00 | | 1 116 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 261.00 | 703 110.00 | | 1 537 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 022.00 | 736 866.00 | | 838 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 675.00 | | | -20 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 503.00 | 12 790.00 | | 46 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497.00 | -12 790.00 | | 3 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 000.00 | | 1 486 000.00 | 699 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 000.00 | 1 486 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 000.00 | 1 486 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 000.00 | | 1 486 000.00 | 699 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 652.00 | 90 928.00 | 268 724.00 | 359 652.00 |
VI Groupe et associés | 742 134.00 | 742 134.00 | | 742 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 050.00 | 847 326.00 | 268 724.00 | 1 116 050.00 |