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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 162.00 | | 161 162.00 | 161 162.00 |
CF Disponibilités | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 476.00 | | 185 476.00 | 185 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 466.00 | | 186 466.00 | 186 466.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 384.00 | 447 384.00 | | 447 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 100 127.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 212 589.00 | | | -1 212 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 099.00 | -1 312 716.00 | | -93 099.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -847 305.00 | -749 206.00 | | -847 305.00 |
DP Provisions pour risques | 24 950.00 | 11 900.00 | | 24 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 950.00 | 11 900.00 | | 24 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 410 533.00 | 410 533.00 | | 410 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 215 393.00 | | | 215 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 152.00 | 184 152.00 | | 184 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 000.00 | 281 000.00 | | 193 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 957.00 | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 937.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 821.00 | 896 579.00 | | 1 008 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 466.00 | 159 273.00 | | 186 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 486 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619 279.00 | | | 1 619 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619 279.00 | | | 1 619 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611 675.00 | | | -1 611 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 214.00 | 291 140.00 | | 1 585 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 313.00 | 1 603 856.00 | | 1 678 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 099.00 | -1 312 716.00 | | -93 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 990.00 | | | 1 486 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 486 000.00 | | 990.00 | 1 486 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 486 000.00 | | 990.00 | 1 486 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 990.00 | | | 1 486 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | 13 050.00 | | 11 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519 279.00 | | 1 519 279.00 | 1 519 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 179.00 | 13 050.00 | 1 524 279.00 | 1 536 179.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 410 533.00 | 410 533.00 | | 410 533.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 215 393.00 | 215 393.00 | | 215 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VC Groupe et associés | 156 153.00 | 156 153.00 | | 156 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 152.00 | 184 152.00 | | 184 152.00 |
VI Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 162.00 | 161 162.00 | | 161 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 821.00 | 1 008 821.00 | | 1 008 821.00 |