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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 486 990.00 | 1 486 000.00 | 990.00 | 1 486 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 170 899.00 | 33 279.00 | 137 620.00 | 170 899.00 |
CF Disponibilités | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 562.00 | 33 279.00 | 158 283.00 | 191 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 552.00 | 1 519 279.00 | 159 273.00 | 1 678 552.00 |
CU Autres participations | 1 486 990.00 | 1 486 000.00 | 990.00 | 1 486 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 384.00 | 447 384.00 | | 447 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 127.00 | 2 497.00 | | 100 127.00 |
DH Report à nouveau | | -43 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312 716.00 | 141 386.00 | | -1 312 716.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -749 206.00 | 563 511.00 | | -749 206.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 410 533.00 | | | 410 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 152.00 | 273 224.00 | | 465 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 4 860.00 | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937.00 | 9 004.00 | | 4 937.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 579.00 | 1 037 622.00 | | 896 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 273.00 | 1 601 132.00 | | 159 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 854 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 312 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 139.00 | 299 109.00 | | 291 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 856.00 | 157 723.00 | | 1 603 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 312 716.00 | 141 385.00 | | -1 312 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 990.00 | | | 1 486 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 990.00 | | | 1 486 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 519 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 531 179.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 279.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 497 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 410 533.00 | 410 533.00 | | 410 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 152.00 | 92 560.00 | 91 592.00 | 184 152.00 |
VI Groupe et associés | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 533.00 | | | 410 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 899.00 | 182 899.00 | | 182 899.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 579.00 | 804 987.00 | 91 592.00 | 896 579.00 |