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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 990.00 | | 1 486 990.00 | 1 486 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
CF Disponibilités | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 142.00 | | 114 142.00 | 114 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 132.00 | | 1 601 132.00 | 1 601 132.00 |
CU Autres participations | 1 486 990.00 | | 1 486 990.00 | 1 486 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 384.00 | 447 384.00 | | 447 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DH Report à nouveau | -43 756.00 | -43 756.00 | | -43 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 386.00 | 3 497.00 | | 141 386.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 086.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 563 511.00 | 421 211.00 | | 563 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 224.00 | 359 652.00 | | 273 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 534.00 | 743 124.00 | | 750 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 3 660.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004.00 | 10 604.00 | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 622.00 | 1 117 040.00 | | 1 037 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 132.00 | 1 538 251.00 | | 1 601 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 470.00 | 838 022.00 | | 854 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 127 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | 1 000.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 1 000.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -1 000.00 | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 109.00 | 50 000.00 | | 299 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 723.00 | 46 503.00 | | 157 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 386.00 | 3 497.00 | | 141 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 990.00 | | | 1 486 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 990.00 | | | 1 486 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 224.00 | 92 072.00 | 181 152.00 | 273 224.00 |
VI Groupe et associés | 750 534.00 | 750 534.00 | | 750 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 622.00 | 856 470.00 | 181 152.00 | 1 037 622.00 |