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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 517.00 | 17 583.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 220.00 | 517.00 | 802 703.00 | 803 220.00 |
BT Marchandises | 106 659.00 | 10 857.00 | 95 802.00 | 106 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BZ Autres créances | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CF Disponibilités | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 748.00 | 10 857.00 | 182 891.00 | 193 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 968.00 | 11 374.00 | 985 594.00 | 996 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 697.00 | | | -60 697.00 |
DL TOTAL (I) | -50 697.00 | | | -50 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 788.00 | | | 751 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 104.00 | | | 186 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 291.00 | | | 1 036 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 594.00 | | | 985 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 702.00 | | | 378 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 803 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 104.00 | 186 104.00 | | 186 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 257.00 | 71 668.00 | 272 836.00 | 729 257.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 815.00 | 57 695.00 | 120.00 | 57 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 291.00 | 378 702.00 | 272 836.00 | 1 036 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 248.00 | | | 136 248.00 |
ST Autres comptes | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 623.00 | | | 261 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |