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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 1 517.00 | 16 583.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 220.00 | 1 517.00 | 1 451 703.00 | 1 453 220.00 |
BT Marchandises | 188 956.00 | | 188 956.00 | 188 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
CF Disponibilités | 142 866.00 | | 142 866.00 | 142 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 078.00 | | 362 078.00 | 362 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 298.00 | 1 517.00 | 1 813 782.00 | 1 815 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 736.00 | | | -54 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | -35 292.00 | | | -35 292.00 |
DP Provisions pour risques | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 820.00 | | | 1 265 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 544.00 | | | 244 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
EA Autres dettes | 201 324.00 | | | 201 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 645.00 | | | 1 818 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 782.00 | | | 1 813 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 523.00 | | | 691 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 220.00 | | 650 000.00 | 803 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | 650 000.00 | 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 500.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 500.00 | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 544.00 | 244 544.00 | | 244 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 324.00 | 201 324.00 | | 201 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 820.00 | 138 698.00 | 574 479.00 | 1 265 820.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 376.00 | 30 256.00 | 120.00 | 30 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 645.00 | 691 523.00 | 574 479.00 | 1 818 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
ST Autres comptes | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 874.00 | | | 168 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |