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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 838.00 | 2 032.00 | 17 805.00 | 19 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 958.00 | 2 032.00 | 1 452 925.00 | 1 454 958.00 |
BT Marchandises | 194 124.00 | 19 543.00 | 174 581.00 | 194 124.00 |
BZ Autres créances | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CF Disponibilités | 178 768.00 | | 178 768.00 | 178 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 146.00 | 19 543.00 | 391 603.00 | 411 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 104.00 | 21 576.00 | 1 844 528.00 | 1 866 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 292.00 | | | -45 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
DL TOTAL (I) | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
DP Provisions pour risques | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 332.00 | | | 1 179 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 776.00 | | | 251 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
EA Autres dettes | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 154.00 | | | 1 720 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 528.00 | | | 1 844 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 150.00 | | | 226 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 220.00 | | 1 737.00 | 1 453 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | 1 737.00 | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 516.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 516.00 | | 1 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 428.00 | 19 543.00 | | 30 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 776.00 | 251 776.00 | | 251 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 333.00 | 113 333.00 | | 113 333.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 332.00 | -314 672.00 | 1 056 381.00 | 1 179 332.00 |
VI Groupe et associés | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 374.00 | 38 254.00 | 120.00 | 38 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 154.00 | 226 150.00 | 1 056 381.00 | 1 720 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
ST Autres comptes | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
YT Sous‐traitance | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 994.00 | | | 209 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |