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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 1 017.00 | 17 083.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 220.00 | 1 017.00 | 802 203.00 | 803 220.00 |
BT Marchandises | 135 269.00 | | 135 269.00 | 135 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CF Disponibilités | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 176.00 | | 202 176.00 | 202 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 396.00 | 1 017.00 | 1 004 379.00 | 1 005 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 697.00 | | | -60 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | -44 736.00 | | | -44 736.00 |
DP Provisions pour risques | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 135.00 | | | 663 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 735.00 | | | 113 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 687.00 | | | 1 018 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 379.00 | | | 1 004 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 472.00 | | | 422 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 220.00 | | | 803 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 500.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 500.00 | | 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 428.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 857.00 | 30 428.00 | 10 857.00 | 10 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 135.00 | 66 920.00 | 275 553.00 | 663 135.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 472.00 | 32 352.00 | 120.00 | 32 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 687.00 | 422 472.00 | 275 553.00 | 1 018 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
ST Autres comptes | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 684.00 | | | 160 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |