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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 682.00 | 293.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 4 611.00 | 175 389.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 717.00 | 18 649.00 | 31 068.00 | 49 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 171.00 | 16 181.00 | 38 990.00 | 55 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 999.00 | 40 122.00 | 403 876.00 | 443 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
BZ Autres créances | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CF Disponibilités | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 858.00 | | 193 858.00 | 193 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 856.00 | 40 122.00 | 597 734.00 | 637 856.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 114 296.00 | | | 114 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 108.00 | | | 375 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 438.00 | | | 483 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 734.00 | | | 597 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 815.00 | | | 155 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 108.00 | 48 067.00 | 186 561.00 | 375 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 084.00 | 122 534.00 | 550.00 | 123 084.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 855.00 | 155 815.00 | 186 561.00 | 482 855.00 |