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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 22 611.00 | 157 389.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 820.00 | 37 903.00 | 19 917.00 | 57 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 388.00 | 38 897.00 | 59 491.00 | 98 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 319.00 | 100 386.00 | 394 933.00 | 495 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 170 357.00 | | 170 357.00 | 170 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 998.00 | | 317 998.00 | 317 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 317.00 | 100 386.00 | 712 931.00 | 813 317.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 146.00 | | | 146 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 269 838.00 | | | 269 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 542.00 | | | 304 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 093.00 | | | 443 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 931.00 | | | 712 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 483.00 | | | 197 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 646.00 | | 51 973.00 | 448 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 495 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 356 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 535.00 | | 51 973.00 | 309 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 634.00 | 34 210.00 | 3 459.00 | 69 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 2.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 661.00 | 34 209.00 | 3 459.00 | 68 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 542.00 | 58 933.00 | 139 434.00 | 304 542.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 723.00 | 110 173.00 | 550.00 | 110 723.00 |
VW T.V.A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 093.00 | 197 483.00 | 139 434.00 | 443 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
ST Autres comptes | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
YT Sous‐traitance | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
ZE Dividendes | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 129.00 | | | 164 129.00 |