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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 973.00 | 2.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 13 611.00 | 166 389.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 444.00 | 27 046.00 | 25 398.00 | 52 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 091.00 | 28 003.00 | 29 088.00 | 57 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 646.00 | 69 634.00 | 379 012.00 | 448 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 096.00 | | 193 096.00 | 193 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 742.00 | 69 634.00 | 572 108.00 | 641 742.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 135 953.00 | | | 135 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 474.00 | | | 327 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 155.00 | | | 436 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 108.00 | | | 572 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 371.00 | | | 157 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 999.00 | | 7 763.00 | 443 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 116.00 | 448 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 116.00 | 309 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 888.00 | | 7 763.00 | 304 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 122.00 | 31 798.00 | 2 286.00 | 40 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 292.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 440.00 | 31 506.00 | 2 286.00 | 39 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 474.00 | 48 691.00 | 159 418.00 | 327 474.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 458.00 | 89 908.00 | 550.00 | 90 458.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 155.00 | 157 371.00 | 159 418.00 | 436 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
ST Autres comptes | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
YT Sous‐traitance | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 004.00 | | | 135 004.00 |