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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 195 079.00 | 32 290.00 | 162 789.00 | 195 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 463.00 | 47 654.00 | 9 809.00 | 57 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 904.00 | 56 583.00 | 101 320.00 | 157 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 006.00 | 137 502.00 | 431 504.00 | 569 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 972.00 | | 78 972.00 | 78 972.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 251 854.00 | | 251 854.00 | 251 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 690.00 | | 370 690.00 | 370 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 696.00 | 137 502.00 | 802 194.00 | 939 696.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 809.00 | | | 148 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 893.00 | | | 191 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566.00 | | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 398 268.00 | | | 398 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 866.00 | | | 309 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 927.00 | | | 403 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 194.00 | | | 802 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 737.00 | | | 159 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 319.00 | | 80 563.00 | 495 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 569 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 430 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 208.00 | | 80 563.00 | 356 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 386.00 | 41 291.00 | 4 175.00 | 100 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 411.00 | 41 291.00 | 4 175.00 | 99 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 866.00 | 65 676.00 | 151 425.00 | 309 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
VW T.V.A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 927.00 | 159 737.00 | 151 425.00 | 403 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
ST Autres comptes | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
YT Sous‐traitance | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
ZE Dividendes | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 212.00 | | | 165 212.00 |