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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AH Fonds commercial | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AN Terrains | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
AP Constructions | 368 344.00 | 233 699.00 | 134 645.00 | 368 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 174.00 | 375 740.00 | 247 433.00 | 623 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 841.00 | 252 114.00 | 132 727.00 | 384 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 650.00 | 867 006.00 | 729 644.00 | 1 596 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 951.00 | | 199 951.00 | 199 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 690.00 | 57.00 | 222 633.00 | 222 690.00 |
BZ Autres créances | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
CF Disponibilités | 617 546.00 | | 617 546.00 | 617 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 384.00 | 57.00 | 1 245 327.00 | 1 245 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 034.00 | 867 063.00 | 1 974 971.00 | 2 842 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 620.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
DH Report à nouveau | 781 494.00 | 883 770.00 | | 781 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 749.00 | 397 727.00 | | 371 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 920.00 | 1 297 894.00 | | 1 225 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 801.00 | 27 140.00 | | 99 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 795.00 | 209 131.00 | | 528 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 640.00 | 10 256.00 | | 25 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 743.00 | 136 385.00 | | 94 743.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 858.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 051.00 | 383 769.00 | | 749 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 971.00 | 1 681 663.00 | | 1 974 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 879.00 | 156 127.00 | | 710 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 426.00 | 156 127.00 | | 705 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | 28.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | 28.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | | 28.00 | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 795.00 | 528 795.00 | | 528 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 801.00 | 29 517.00 | 70 284.00 | 99 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 753.00 | 397 753.00 | | 397 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 516.00 | 397 753.00 | 762.00 | 398 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 051.00 | 678 767.00 | 70 284.00 | 749 051.00 |