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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AH Fonds commercial | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AN Terrains | 557 790.00 | | 557 790.00 | 557 790.00 |
AP Constructions | 403 283.00 | 261 627.00 | 141 657.00 | 403 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 574.00 | 525 498.00 | 241 076.00 | 766 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 731.00 | 262 195.00 | 196 536.00 | 458 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 119.00 | | 132 119.00 | 132 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 768.00 | 1 054 773.00 | 1 381 995.00 | 2 436 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 704.00 | | 260 704.00 | 260 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BT Marchandises | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 862.00 | 257.00 | 195 605.00 | 195 862.00 |
BZ Autres créances | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
CF Disponibilités | 462 458.00 | | 462 458.00 | 462 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 965.00 | 257.00 | 1 137 709.00 | 1 137 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 733.00 | 1 055 030.00 | 2 519 703.00 | 3 574 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 800 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 115.00 | 61 258.00 | | 66 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 300.00 | 434 857.00 | | 287 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 339.00 | 37 319.00 | | 25 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 139.00 | 1 341 819.00 | | 1 617 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 732.00 | 70 284.00 | | 42 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 322.00 | 751 178.00 | | 687 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 791.00 | 44 162.00 | | 30 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 404.00 | 92 947.00 | | 141 404.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 71.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 564.00 | 958 642.00 | | 902 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 703.00 | 2 300 461.00 | | 2 519 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 650.00 | 170 476.00 | 17 354.00 | 901 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 198.00 | 170 476.00 | 17 354.00 | 896 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57.00 | 200.00 | | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | 200.00 | | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | 200.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 322.00 | 687 322.00 | | 687 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 732.00 | 20 317.00 | 22 415.00 | 42 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 668.00 | 357 668.00 | | 357 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 476.00 | 357 668.00 | 5 808.00 | 363 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 564.00 | 880 149.00 | 22 415.00 | 902 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |