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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 693.00 | 7 343.00 | 1 350.00 | 8 693.00 |
AH Fonds commercial | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AN Terrains | 557 790.00 | | 557 790.00 | 557 790.00 |
AP Constructions | 403 283.00 | 289 555.00 | 113 728.00 | 403 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 024.00 | 659 257.00 | 93 768.00 | 753 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 068.00 | 395 668.00 | 165 401.00 | 561 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 489 654.00 | | 1 489 654.00 | 1 489 654.00 |
AX Avances et acomptes | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 830.00 | 1 351 822.00 | 2 648 007.00 | 3 999 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 938.00 | | 460 938.00 | 460 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
BT Marchandises | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 740.00 | | 280 740.00 | 280 740.00 |
BZ Autres créances | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
CF Disponibilités | 1 140 172.00 | | 1 140 172.00 | 1 140 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 207.00 | | 2 126 207.00 | 2 126 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 036.00 | 1 351 822.00 | 4 774 214.00 | 6 126 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 860 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 630.00 | 73 415.00 | | 79 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 102.00 | 356 215.00 | | 518 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 543.00 | 13 359.00 | | 68 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 660.00 | 1 961 374.00 | | 2 534 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 449.00 | 1 505 599.00 | | 1 369 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 853.00 | 537 582.00 | | 504 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 774.00 | 86 676.00 | | 140 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 886.00 | 71 504.00 | | 194 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 554.00 | 2 232 760.00 | | 2 239 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 214.00 | 4 194 134.00 | | 4 774 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 715.00 | 166 087.00 | 26 979.00 | 1 212 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 1 080.00 | 150.00 | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 302.00 | 165 007.00 | 26 830.00 | 1 206 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 853.00 | 504 853.00 | | 504 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 774.00 | 140 774.00 | | 140 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 886.00 | 194 886.00 | | 194 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 449.00 | 263 320.00 | 979 506.00 | 1 369 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 518.00 | 410 518.00 | | 410 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 325.00 | 410 518.00 | 5 808.00 | 416 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 554.00 | 1 133 425.00 | 979 506.00 | 2 239 554.00 |