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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 6 412.00 | 4 055.00 | 10 468.00 |
AH Fonds commercial | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AN Terrains | 557 790.00 | | 557 790.00 | 557 790.00 |
AP Constructions | 403 283.00 | 275 591.00 | 127 692.00 | 403 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 611.00 | 606 791.00 | 156 820.00 | 763 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 026.00 | 323 920.00 | 141 106.00 | 465 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 417.00 | | 464 417.00 | 464 417.00 |
AX Avances et acomptes | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 435.00 | 1 212 715.00 | 1 671 720.00 | 2 884 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 724.00 | | 357 724.00 | 357 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
BT Marchandises | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 646.00 | | 264 646.00 | 264 646.00 |
BZ Autres créances | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
CF Disponibilités | 1 686 942.00 | | 1 686 942.00 | 1 686 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 414.00 | | 2 522 414.00 | 2 522 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 849.00 | 1 212 715.00 | 4 194 134.00 | 5 406 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 510 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 415.00 | 66 115.00 | | 73 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 215.00 | 287 300.00 | | 356 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 359.00 | 25 339.00 | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 374.00 | 1 617 139.00 | | 1 961 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 599.00 | 42 732.00 | | 1 505 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 582.00 | 687 322.00 | | 537 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 676.00 | 30 791.00 | | 86 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 504.00 | 141 404.00 | | 71 504.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 232 760.00 | 902 564.00 | | 2 232 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 134.00 | 2 519 703.00 | | 4 194 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 773.00 | 188 326.00 | 30 385.00 | 1 054 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | 960.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 320.00 | 187 367.00 | 30 385.00 | 1 049 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 582.00 | 537 582.00 | | 537 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 599.00 | 162 984.00 | 1 179 314.00 | 1 505 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 038.00 | 383 038.00 | | 383 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 846.00 | 383 038.00 | 5 808.00 | 388 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 360.00 | 858 745.00 | 1 179 314.00 | 2 201 360.00 |