| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BZ Autres créances | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
CF Disponibilités | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 151.00 | | 136 151.00 | 136 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 151.00 | | 432 151.00 | 432 151.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 872.00 | 226 354.00 | | 261 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 741.00 | 35 519.00 | | 67 741.00 |
DL TOTAL (I) | 338 413.00 | 270 672.00 | | 338 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 133.00 | 108 153.00 | | 83 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 605.00 | 605.00 | | 10 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 738.00 | 108 891.00 | | 93 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 151.00 | 379 563.00 | | 432 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 40 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259.00 | 4 481.00 | | 4 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 741.00 | 35 519.00 | | 67 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 133.00 | 25 602.00 | 57 531.00 | 83 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 738.00 | 25 602.00 | 68 136.00 | 93 738.00 |