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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BZ Autres créances | 314 912.00 | | 314 912.00 | 314 912.00 |
CF Disponibilités | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 979.00 | | 370 979.00 | 370 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 479.00 | | 556 479.00 | 556 479.00 |
CU Autres participations | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 742.00 | 373 185.00 | | 547 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 089.00 | 174 558.00 | | -5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 551 454.00 | 556 542.00 | | 551 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | 10 605.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 136.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026.00 | 10 741.00 | | 5 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 479.00 | 567 284.00 | | 556 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 194 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089.00 | 19 442.00 | | 5 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 089.00 | 174 558.00 | | -5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 912.00 | 314 912.00 | | 314 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 912.00 | 314 912.00 | | 314 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |