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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 321 387.00 | | 321 387.00 | 321 387.00 |
CF Disponibilités | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 784.00 | | 381 784.00 | 381 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 284.00 | | 567 284.00 | 567 284.00 |
CU Autres participations | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 185.00 | 329 613.00 | | 373 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 558.00 | 43 571.00 | | 174 558.00 |
DL TOTAL (I) | 556 542.00 | 381 985.00 | | 556 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 605.00 | 20 105.00 | | 10 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 741.00 | 23 840.00 | | 10 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 284.00 | 405 825.00 | | 567 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 000.00 | 179 000.00 | | 194 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 442.00 | 135 429.00 | | 19 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 558.00 | 43 571.00 | | 174 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 000.00 | 30 360.00 | | 185 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 860.00 | 185 500.00 | | 29 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 860.00 | 185 500.00 | | 29 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | 30 360.00 | | 185 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 387.00 | 321 387.00 | | 321 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 387.00 | 321 387.00 | | 321 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 741.00 | 136.00 | 10 605.00 | 10 741.00 |