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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 146 595.00 | | 146 595.00 | 146 595.00 |
CF Disponibilités | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 825.00 | | 220 825.00 | 220 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 825.00 | | 405 825.00 | 405 825.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 613.00 | 261 872.00 | | 329 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 571.00 | 67 741.00 | | 43 571.00 |
DL TOTAL (I) | 381 985.00 | 338 413.00 | | 381 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 105.00 | 10 605.00 | | 20 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 840.00 | 93 738.00 | | 23 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 825.00 | 432 151.00 | | 405 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 000.00 | 72 000.00 | | 179 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 429.00 | 4 259.00 | | 135 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 571.00 | 67 741.00 | | 43 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 000.00 | 185 000.00 | | 111 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 000.00 | 185 000.00 | | 111 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 195.00 | 168 195.00 | | 168 195.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 840.00 | 3 735.00 | 20 105.00 | 23 840.00 |