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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 933.00 | 37 649.00 | 35 284.00 | 72 933.00 |
040 Immobilisations financières | 473 517.00 | | 473 517.00 | 473 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 050.00 | 37 649.00 | 586 401.00 | 624 050.00 |
060 Stock marchandises | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 213.00 | | 162 213.00 | 162 213.00 |
072 Créances – Autres | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 154.00 | | 120 154.00 | 120 154.00 |
084 Disponibilités | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 001.00 | | 382 001.00 | 382 001.00 |
110 Total général Actif | 1 006 051.00 | 37 649.00 | 968 402.00 | 1 006 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 538.00 | | | 578 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 696 437.00 | | | 696 437.00 |
230 Autres produits | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 286 332.00 | | | 1 286 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 695.00 | | | 545 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
242 Autres charges externes. | 153 861.00 | | | 153 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 788.00 | | | 242 788.00 |
252 Charges sociales | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
262 Autres charges | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 120 467.00 | | | 1 120 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 866.00 | | | 165 866.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
294 Charges financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 555.00 | | | 561 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 317 798.00 | | | 317 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 858.00 | | | 138 858.00 |