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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 126.00 | | 335 126.00 | 335 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 351.00 | 69 174.00 | 24 177.00 | 93 351.00 |
040 Immobilisations financières | 275 821.00 | | 275 821.00 | 275 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 298.00 | 69 174.00 | 635 125.00 | 704 298.00 |
060 Stock marchandises | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 444.00 | 10 055.00 | 177 389.00 | 187 444.00 |
072 Créances – Autres | 309 522.00 | | 309 522.00 | 309 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 377.00 | | 95 377.00 | 95 377.00 |
084 Disponibilités | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 544.00 | 10 055.00 | 635 489.00 | 645 544.00 |
110 Total général Actif | 1 349 843.00 | 79 229.00 | 1 270 614.00 | 1 349 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 488 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 270 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 786 725.00 | 827 616.00 | | 786 725.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 164 757.00 | 1 044 691.00 | | 1 164 757.00 |
230 Autres produits | 25 748.00 | 12 369.00 | | 25 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 977 230.00 | 1 884 676.00 | | 1 977 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936 887.00 | 873 242.00 | | 936 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 772.00 | 1 179.00 | | -2 772.00 |
242 Autres charges externes. | 153 507.00 | 171 420.00 | | 153 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 079.00 | 12 129.00 | | 19 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 656.00 | 287 277.00 | | 330 656.00 |
252 Charges sociales | 141 453.00 | 123 082.00 | | 141 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 772.00 | 13 753.00 | | 17 772.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
262 Autres charges | 110 556.00 | 84 220.00 | | 110 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 717 192.00 | 1 566 301.00 | | 1 717 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 260 037.00 | 318 375.00 | | 260 037.00 |
280 Produits financiers | 1 040.00 | 6 222.00 | | 1 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 355.00 | 2 291.00 | | 2 355.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | 1 677.00 | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 720.00 | 3 748.00 | | 10 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 552.00 | 86 103.00 | | 70 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 932.00 | 235 359.00 | | 180 932.00 |